ПРОЕКТ приходно-расходной сметы

Опубликовано delushes в

dvigenie_sredstv_2020

ПРИХОДНО-РАСХОДНАЯ СМЕТА СНТ «ДЕЛЮШЕС» НА 2021 ГОД 

ПРИХОДНАЯ ЧАСТЬ и ДОЛГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
1. Остаток на расчетном счёте на 20.10.2020г.  
2. Остаток неиспользованных средств по членским взносам (наличные, после приема-передачи дел в марте 2020г.) 107000р
3. Долг по неуплате налогов на заработную плату работников СНТ за 2020 год 140000р
4. Долг по судебному иску «ТНС Энерго», включая судебные издержки, процент приставов и пени 1200000р
5. Долг по членским взносам, платежам ок. 2500000р
  Итого:
РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ (ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ)
1. Расходы на электроэнергию и содержание электрических сетей:  
1.1. Замена отводящих автоматов в процессе эксплуатации   1 шт. х 8000р =   8000р
1.2. Замена предохранителей ПК-10 1 шт. х 800 р = 800р
1.3. Замена светодиодных светильников в процессе эксплуатации и на отсутствующих участках   1 шт. в мес. х 12 мес. = 12 шт. х 700р =     8400р
1.4 Замена программного реле времени 1шт. х 2000р 2000р
1.5. Оплата уличного освещения в 2020 году потребление 15 527 кВт х 5.02р = 77954,54р в среднем 1300 кВт в мес. х 5.02р = 6 526р х 12 мес. = 78 312р + 3900 запас на возможное повышение тарифов = Прогнозируемый рост цен на электроэнергию в РФ на вторую половину 2021 года составит 5%     82212
  Итого по разделу 1 членских взносов:                                                                                                                                      101412р
2. Благоустройство территории и содержание дорог общего пользования в границах товарищества
2.1. Ремонт дорог: Грейдерное выравнивание дорог весной и в конце лета (либо в начале осени) – всего 2 раза в год (с учетом погодных условий и проседания дорог)     8 часов на одно выравнивание х 2 раза = 16 часов х 2500р/час = 40000р Щебень 20 куб.м х 1000р =20000     60000р    
2.2. Установка 2-х автоматических ворот (шлагбаумов) 1 ворота (шлагбаум) с замером, монтажом, установкой 120000р  180000р
2.3. Изготовление, установка уличных указателей 9 улиц 5000р
  Итого по разделу 2 членских взносов:                                                                                                                                       245000р
3. Оплата труда работников приятых по трудовым договорам и налоги
3.1. Председатель: Оклад (на руки15 008р) Налог на доход физических лиц Пенсионный фонд России Обязательное медицинское страхование Обязательное страхование от несчастного случая Обязательное социальное страхование от травматизма   17250р/в мес. (с учетом НДФЛ 13%) х 12 мес. = ПФР в размере 22% от 17250составляет 3795р/мес. х 12 мес. = ФОМС в размере 5,1% от 17250составляет 880р/мес. х 12 мес. = ФСС НС в размере 2,9% от 17250составляет 500р/мес. х 12 мес. =   ФСС травматизм в размере 0,2% от 17250составляет 35р/мес. х 12 мес. =   20000р 45540р 10560р 6000р     420р
  Итого:                                                                                                                                                                                                269520р
3.2. Бухгалтер: Оклад (на руки 12 180) Налог на доход физических лиц Пенсионный фонд России Обязательное медицинское страхование Обязательное страхование от несчастного случая Обязательное социальное страхование от травматизма   14000р/в мес. (с учетом НДФЛ 13%)  х 12 мес. = ПФР в размере 22% от 14000 составляет 3080р/мес. х 12 мес. = ФОМС в размере 5,1% от 14000 составляет 714р/мес. х 12 мес. = ФСС в размере 2,9% от 14000 составляет 406р/мес. х 12 мес. =   ФСС травматизм в размере 0,2% от 14000 составляет 28р/мес. х 12 мес. =   168000р 36960р 8568р 4872р     336р
  Итого:                                                                                                                                                                                               218736р
3.3. Электрик: Оклад (на руки 12 180) Налог на доход физических лиц Пенсионный фонд России Обязательное медицинское страхование Обязательное страхование от несчастного случая Обязательное социальное страхование от травматизма   14000р/в мес. (с учетом НДФЛ 13%) х 12 мес. = ПФР в размере 22% от 14000 составляет 3080р/мес. х 12 мес. = ФОМС в размере 5,1% от 14000 составляет 714р/мес. х 12 мес. = ФСС в размере 2,9% от 14000 составляет 406р/мес. х 12 мес. =   ФСС травматизм в размере 0,2% от 14000 составляет 28р/мес. х 12 мес. =   168000р 36960р 8568р 4872р     336р
  Итого:                                                                                                                                                                                                218736р
  Итого по разделу 3 членских взносов:                                                                                                                                       706992р
4. Оплата почтовых расходов, канцелярских товаров, услуг и транспортные расходы
4.1. Аренда почтового ящика на год 4 000р в год 4000р
4.2. Отправка заказных писем и покупка конвертов для обращения в суд по вопросам неуплаты членских взносов 1 заказное письмо в среднем, в зависимости от веса и удаленности отправки стоит 200р + 50 р. (конверт) = 250р х 70 должников (долг 2 и более лет) =   17500р
4.3. Приобретение канцелярских товаров (бумага, ручки, папки, файлы и т.д.), приобретение и (или) заправка картриджей, закупка членских книжек, бланков и журналов бухгалтерского учета (по необходимости)   6000р на год   6000р  
4.4. Услуги банка по ведению расчетного счета СНТ   2000р в мес. х 12 мес. =   24000р
4.5. Компенсация затрат на ГСМ и амортизацию личного транспорта и (или) компенсация расходов на проезд в общественном транспорте для решения вопросов СНТ председателем и бухгалтером товарищества Председателю 1500р в месяц х 12 мес. = Бухгалтеру 1000р в месяц х 12 мес. = 18000р 12000р
4.6. Регистрация сайта СНТ «Делюшес» Стоимость услуги до 3000р 3000р
4.7. Приобретение сим-карты с тарифом и ежемесячная оплата 600р в месяц х 12 мес. = 7200р
  Итого по разделу 4 членских взносов:                                                                                                                                       91700р
5. Юридические услуги, оценка имущества общего пользования
  Судебные расходы на госпошлину, расходы на привлечение юристов для составления документов или сопровождения материалов в суд в ходе деятельности СНТ (по необходимости), оценка имущества   выделить до 25000р на год   25000р
  Итого по разделу 5 членских взносов:                                                                                                                                        25000р
6 Резервные средства
6.1. Резервные средства на непредвиденные расходы (возможный обрыв линии, поломка столбов, проблемы с подстанцией и т.д. требующие неотложного принятия мер  с финансовым вложением в интересах садоводов), непредвиденные штрафы, увеличение МРОТ, организация и проведение общих собраний, покос травы, разовая уборка территории.       выделить до 70000р на год       70000р
  Итого по разделу 6 членских взносов:                                                                                                                                        70000р
ИТОГО по членским взносам 1 240 104 р
 
РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ (ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ)
1. Погашение долга  
1.1. Средства на погашение долга «ТНС Энерго Кубань»   1200000р   1200000р
  Итого по разделу 1 целевых взносов:                                                                                                                                          1200000р
ИТОГО по целевым взносам 1200000р
 
ИТОГО по целевым и членским взносам расход деятельности СНТ в 2021 составит: 2440104 руб.
Имеющийся остаток наличных средств считать остатком по членским взносам и учесть данные денежные средства как резервные с учетом наложенного ареста на расчетный счет